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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
BZ Autres créances | 923 395.00 | | 923 395.00 | 923 395.00 |
CF Disponibilités | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 916.00 | | 1 003 916.00 | 1 003 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 525 341.00 | 3 300 000.00 | 12 225 341.00 | 15 525 341.00 |
CU Autres participations | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | 4 942 600.00 | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 7 039 656.00 | 6 335 903.00 | | 7 039 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571 222.00 | 703 753.00 | | -2 571 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905 295.00 | 12 476 516.00 | | 9 905 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 881.00 | 1 610 865.00 | | 1 077 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 593.00 | 393 182.00 | | 1 237 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 2 400.00 | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 320 046.00 | 2 606 446.00 | | 2 320 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 225 341.00 | 15 082 963.00 | | 12 225 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 606.00 | 1 529 139.00 | | 1 779 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 205.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 726 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 056.00 | -136 360.00 | | -155 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 364.00 | 604 191.00 | | 609 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 585.00 | -99 563.00 | | 3 180 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571 222.00 | 703 753.00 | | -2 571 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 521 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 863 705.00 | | | 863 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 881.00 | 537 441.00 | 540 440.00 | 1 077 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 399.00 | 1 237 399.00 | | 1 237 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 558.00 | | | 533 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 395.00 | 923 395.00 | | 923 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 046.00 | 1 779 606.00 | 540 440.00 | 2 320 046.00 |