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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 571 425.00 | 3 300 000.00 | 11 271 425.00 | 14 571 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 428.00 | | 148 428.00 | 148 428.00 |
BZ Autres créances | 1 315 779.00 | | 1 315 779.00 | 1 315 779.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 497.00 | | 1 466 497.00 | 1 466 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 037 922.00 | 3 300 000.00 | 12 737 922.00 | 16 037 922.00 |
CU Autres participations | 14 571 425.00 | 3 300 000.00 | 11 271 425.00 | 14 571 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | 4 942 600.00 | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 7 039 656.00 | 7 039 656.00 | | 7 039 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 221.00 | -1 287 079.00 | | -1 301 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 879.00 | -14 142.00 | | -39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135 416.00 | 11 175 295.00 | | 11 135 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 105.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 365.00 | 1 645 166.00 | | 1 479 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 3 475.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 505.00 | 1 648 746.00 | | 1 602 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 922.00 | 12 824 041.00 | | 12 737 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 505.00 | 1 648 746.00 | | 1 602 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 105.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | 1 068.00 | | 26 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 994.00 | 13 744.00 | | 13 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 873.00 | 27 886.00 | | 53 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 879.00 | -14 142.00 | | -39 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 425.00 | | 50 000.00 | 14 521 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 571 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 571 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521 425.00 | | 50 000.00 | 14 521 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
UX Autres créances clients | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 779.00 | 1 315 779.00 | | 1 315 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 365.00 | 1 479 365.00 | | 1 479 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 207.00 | 1 464 207.00 | | 1 464 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 505.00 | 1 602 505.00 | | 1 602 505.00 |