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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
BZ Autres créances | 1 375 717.00 | | 1 375 717.00 | 1 375 717.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 790.00 | | 1 378 790.00 | 1 378 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 900 215.00 | 3 300 000.00 | 12 600 215.00 | 15 900 215.00 |
CU Autres participations | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | 4 942 600.00 | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 7 039 656.00 | 7 039 656.00 | | 7 039 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 351.00 | -2 571 222.00 | | -1 859 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 272.00 | 711 870.00 | | 572 272.00 |
DL TOTAL (I) | 11 189 437.00 | 10 617 165.00 | | 11 189 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 540 689.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 168.00 | 1 284 702.00 | | 1 406 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 3 372.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 778.00 | 1 828 763.00 | | 1 410 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 215.00 | 12 445 928.00 | | 12 600 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 778.00 | 1 828 763.00 | | 1 410 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 250.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | -156 461.00 | | 17 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 015.00 | 614 821.00 | | 615 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 743.00 | -97 050.00 | | 42 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 272.00 | 711 870.00 | | 572 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 521 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 355.00 | 1 148 355.00 | | 1 148 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 168.00 | 1 406 168.00 | | 1 406 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 440.00 | | | 540 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 717.00 | 1 375 717.00 | | 1 375 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 778.00 | 1 410 778.00 | | 1 410 778.00 |