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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
BZ Autres créances | 1 211 462.00 | | 1 211 462.00 | 1 211 462.00 |
CF Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 503.00 | | 1 224 503.00 | 1 224 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 745 928.00 | 3 300 000.00 | 12 445 928.00 | 15 745 928.00 |
CU Autres participations | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | 4 942 600.00 | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 7 039 656.00 | 7 039 656.00 | | 7 039 656.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 222.00 | | | -2 571 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 870.00 | -2 571 222.00 | | 711 870.00 |
DL TOTAL (I) | 10 617 165.00 | 9 905 295.00 | | 10 617 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 689.00 | 1 077 881.00 | | 540 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 702.00 | 1 237 593.00 | | 1 284 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 4 572.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 763.00 | 2 320 046.00 | | 1 828 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 928.00 | 12 225 341.00 | | 12 445 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 763.00 | 1 779 606.00 | | 1 828 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 573.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 350.00 | | | -26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 461.00 | -155 056.00 | | -156 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 821.00 | 609 364.00 | | 614 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -97 050.00 | 3 180 585.00 | | -97 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 870.00 | -2 571 222.00 | | 711 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 521 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 689.00 | 540 689.00 | | 540 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 768.00 | 540 768.00 | | 540 768.00 |