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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
BZ Autres créances | 1 248 024.00 | | 1 248 024.00 | 1 248 024.00 |
CF Disponibilités | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 616.00 | | 1 602 616.00 | 1 602 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 041.00 | 3 300 000.00 | 12 824 041.00 | 16 124 041.00 |
CU Autres participations | 14 521 425.00 | 3 300 000.00 | 11 221 425.00 | 14 521 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | 4 942 600.00 | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 7 039 656.00 | 7 039 656.00 | | 7 039 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 079.00 | -1 859 351.00 | | -1 287 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 142.00 | 572 272.00 | | -14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 295.00 | 11 189 437.00 | | 11 175 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 166.00 | 1 406 168.00 | | 1 645 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 4 452.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 746.00 | 1 410 778.00 | | 1 648 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 041.00 | 12 600 215.00 | | 12 824 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 746.00 | 1 410 778.00 | | 1 648 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 17 613.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744.00 | 615 015.00 | | 13 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886.00 | 42 743.00 | | 27 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 142.00 | 572 272.00 | | -14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 521 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 350.00 | 1 165 350.00 | | 1 165 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 166.00 | 1 645 166.00 | | 1 645 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 121.00 | 1 373 121.00 | | 1 373 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 746.00 | 1 648 746.00 | | 1 648 746.00 |