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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 552.00 | | 226 552.00 | 226 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 153.00 | | 1 937 153.00 | 1 937 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BZ Autres créances | 936 203.00 | | 936 203.00 | 936 203.00 |
CF Disponibilités | 744 835.00 | | 744 835.00 | 744 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 889.00 | | 1 787 889.00 | 1 787 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 041.00 | | 3 725 041.00 | 3 725 041.00 |
CU Autres participations | 1 710 441.00 | | 1 710 441.00 | 1 710 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 558.00 | 10 000.00 | | 1 424 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 044.00 | | | 1 704 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 44 639.00 | | 33 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 299.00 | -11 309.00 | | -95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 633.00 | 44 329.00 | | 3 067 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 730.00 | 277 181.00 | | 233 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 097.00 | 536 250.00 | | 274 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | 1 536.00 | | 28 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 409.00 | 814 967.00 | | 657 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 041.00 | 859 296.00 | | 3 725 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FG Production vendue services | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128 350.00 | | | 1 128 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 350.00 | | | 1 128 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 329.00 | | | 1 068 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 329.00 | | | 1 068 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 522.00 | 6 913.00 | | 1 340 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 820.00 | 18 222.00 | | 1 435 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 299.00 | -11 309.00 | | -95 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VB T. V. A. | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
VC Groupe et associés | 866 779.00 | | | 866 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 730.00 | 45 665.00 | 188 065.00 | 233 730.00 |
VI Groupe et associés | 274 097.00 | 97.00 | | 274 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 765.00 | 525 605.00 | 744 160.00 | 1 269 765.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 409.00 | 195 344.00 | 188 065.00 | 657 409.00 |