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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 55 687.00 | 6 401.00 | 49 285.00 | 55 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 33.00 | 867.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 9 366.00 | 9 338.00 | 18 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 165.00 | 15 800.00 | 6 604 365.00 | 6 620 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
BZ Autres créances | 1 044 222.00 | | 1 044 222.00 | 1 044 222.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 561.00 | | 1 276 561.00 | 1 276 561.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 903 835.00 | | 903 835.00 | 903 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 562.00 | 15 800.00 | 8 784 761.00 | 8 800 562.00 |
CU Autres participations | 5 572 443.00 | | 5 572 443.00 | 5 572 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 846 189.00 | 1 846 189.00 | | 1 846 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 536.00 | 3 175 536.00 | | 3 175 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | -930 972.00 | -578 385.00 | | -930 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 601.00 | -352 586.00 | | -68 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 482.00 | 4 125 083.00 | | 4 056 482.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 421 486.00 | 3 421 486.00 | | 3 421 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 003.00 | 306 913.00 | | 185 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 393.00 | 556 504.00 | | 686 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 24 737.00 | | 38 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 454.00 | 105 854.00 | | 193 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | 27 238.00 | | 22 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 779.00 | 4 442 731.00 | | 4 690 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 761.00 | 8 605 314.00 | | 8 784 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 468.00 | | 896 468.00 | 896 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 468.00 | | 896 468.00 | 896 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 250.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 5 250.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 37 531.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -32 281.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 486.00 | 409 940.00 | | 934 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 087.00 | 762 526.00 | | 1 003 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 601.00 | -352 586.00 | | -68 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119 445.00 | | 509 199.00 | 6 119 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | 499.00 | 6 543 474.00 | 7 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 981.00 | 499.00 | 6 620 165.00 | 7 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | | 5 829.00 | 70 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 584.00 | | 503 370.00 | 6 048 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 5 299.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 5 299.00 | | 10 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 421 486.00 | | 2 226 277.00 | 3 421 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 216 557.00 | 216 557.00 | | 216 557.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 964 435.00 | 964 435.00 | | 964 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 796.00 | 119 796.00 | 50 000.00 | 169 796.00 |
VI Groupe et associés | 686 393.00 | 686 393.00 | | 686 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 633.00 | 1 273 603.00 | 771 030.00 | 2 044 633.00 |
VW T.V.A. | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 625.00 | 1 202 143.00 | 2 276 277.00 | 4 673 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |