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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 2 488.00 | 2 843.00 | 5 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 664.00 | | 1 057 664.00 | 1 057 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 258.00 | 2 488.00 | 5 888 770.00 | 5 891 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
BZ Autres créances | 886 314.00 | | 886 314.00 | 886 314.00 |
CF Disponibilités | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 876.00 | | 1 148 876.00 | 1 148 876.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 815 949.00 | | 815 949.00 | 815 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 084.00 | 2 488.00 | 7 853 596.00 | 7 856 084.00 |
CU Autres participations | 4 770 443.00 | | 4 770 443.00 | 4 770 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 846 189.00 | 1 424 558.00 | | 1 846 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 536.00 | 1 704 044.00 | | 3 175 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | -81 261.00 | -20 622.00 | | -81 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 580.00 | -60 639.00 | | -180 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 214.00 | 3 081 671.00 | | 4 794 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 226 277.00 | | | 2 226 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 721.00 | 969 820.00 | | 451 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 957 984.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 26 367.00 | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 781.00 | 42 393.00 | | 57 781.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 3 193.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 382.00 | 1 999 757.00 | | 3 059 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 596.00 | 5 081 428.00 | | 7 853 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 502.00 | | 346 502.00 | 346 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 502.00 | | 346 502.00 | 346 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 595.00 | | | 705 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 595.00 | | | 705 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 490.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 046.00 | | | 694 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 495.00 | 490.00 | | 707 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -490.00 | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 361.00 | 456 405.00 | | 1 299 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 941.00 | 517 044.00 | | 1 479 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 580.00 | -60 639.00 | | -180 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 451.00 | | 2 389 415.00 | 4 207 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 608.00 | 5 891 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 046.00 | 37 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 462.00 | | 62 045.00 | 669 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 427.00 | | 2 327 370.00 | 3 526 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 9 418.00 | 11 562.00 | 4 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 8 100.00 | 11 562.00 | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 318.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 226 277.00 | | | 2 226 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 664.00 | 313 664.00 | 744 000.00 | 1 057 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 798 510.00 | 798 510.00 | | 798 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 721.00 | 161 647.00 | 290 074.00 | 451 721.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 277.00 | | | 2 226 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 410.00 | | | 523 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 091.00 | 1 300 402.00 | 769 690.00 | 2 070 091.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 382.00 | 543 031.00 | 290 074.00 | 3 059 382.00 |