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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 3 462.00 | 8 100.00 | 11 562.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 1 170.00 | 1 624.00 | 2 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 169.00 | | 536 169.00 | 536 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 295.00 | | 1 055 295.00 | 1 055 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 451.00 | 4 631.00 | 4 202 819.00 | 4 207 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
BZ Autres créances | 548 236.00 | | 548 236.00 | 548 236.00 |
CF Disponibilités | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 609.00 | | 878 609.00 | 878 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 059.00 | 4 631.00 | 5 081 428.00 | 5 086 059.00 |
CU Autres participations | 2 445 442.00 | | 2 445 442.00 | 2 445 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 558.00 | 1 424 558.00 | | 1 424 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 044.00 | 1 704 044.00 | | 1 704 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | -20 622.00 | -95 299.00 | | -20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 639.00 | 74 677.00 | | -60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 671.00 | 3 142 310.00 | | 3 081 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 820.00 | 1 043 035.00 | | 969 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 984.00 | 305 266.00 | | 957 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367.00 | 23 897.00 | | 26 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 393.00 | 24 760.00 | | 42 393.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 3 342.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 757.00 | 1 400 299.00 | | 1 999 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 428.00 | 4 542 609.00 | | 5 081 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 397 099.00 | | 397 099.00 | 397 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 099.00 | | 397 099.00 | 397 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 405.00 | 245 507.00 | | 456 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044.00 | 170 830.00 | | 517 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 639.00 | 74 677.00 | | -60 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 463.00 | | 312 988.00 | 3 894 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 302.00 | | 14 160.00 | 655 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 161.00 | | 287 266.00 | 3 239 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 4 393.00 | | 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 931.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 295.00 | 311 295.00 | 744 000.00 | 1 055 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 239 590.00 | 239 590.00 | | 239 590.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VC Groupe et associés | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 820.00 | 200 784.00 | 532 880.00 | 969 820.00 |
VI Groupe et associés | 957 984.00 | 957 984.00 | | 957 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 301.00 | 1 095 847.00 | 773 455.00 | 1 869 301.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 757.00 | 1 230 721.00 | 532 880.00 | 1 999 757.00 |