| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 55 687.00 | 1 852.00 | 53 835.00 | 55 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 4 117.00 | 7 365.00 | 11 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 951 137.00 | | 951 137.00 | 951 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 308.00 | 5 969.00 | 5 809 339.00 | 5 815 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
BZ Autres créances | 1 232 654.00 | | 1 232 654.00 | 1 232 654.00 |
CF Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 017.00 | | 1 371 017.00 | 1 371 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 714 098.00 | | 714 098.00 | 714 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 423.00 | 5 969.00 | 7 894 454.00 | 7 900 423.00 |
CU Autres participations | 4 770 443.00 | | 4 770 443.00 | 4 770 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 846 189.00 | 1 846 189.00 | | 1 846 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 536.00 | 3 175 536.00 | | 3 175 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | -261 841.00 | -81 261.00 | | -261 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 545.00 | -180 580.00 | | -316 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 669.00 | 4 794 214.00 | | 4 477 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 226 277.00 | 2 226 277.00 | | 2 226 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 339.00 | 451 721.00 | | 428 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 384.00 | 280 000.00 | | 604 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 38 929.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 154.00 | 57 781.00 | | 128 154.00 |
EA Autres dettes | | 4 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 416 785.00 | 3 059 382.00 | | 3 416 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 454.00 | 7 853 596.00 | | 7 894 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 705 595.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 705 595.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 694 046.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 707 495.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 090.00 | 1 299 361.00 | | 432 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 635.00 | 1 479 941.00 | | 748 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 545.00 | -180 580.00 | | -316 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 258.00 | | 72 291.00 | 5 891 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 510.00 | 5 746 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 731.00 | 117 510.00 | 5 815 308.00 | 30 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 731.00 | | 68 569.00 | 30 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | | 61 838.00 | 37 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853 797.00 | | 10 453.00 | 5 853 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 3 481.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 3 481.00 | | 2 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 226 277.00 | | | 2 226 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 137.00 | 207 137.00 | 744 000.00 | 951 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 798.00 | 1 158 798.00 | | 1 158 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 339.00 | 135 246.00 | 293 093.00 | 428 339.00 |
VI Groupe et associés | 604 384.00 | 604 384.00 | | 604 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 108.00 | 1 513 948.00 | 769 160.00 | 2 283 108.00 |
VW T.V.A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 785.00 | 897 415.00 | 293 093.00 | 3 416 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |