| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 238.00 | 2 555.00 | 2 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 009.00 | | 522 009.00 | 522 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 463.00 | 238.00 | 3 894 224.00 | 3 894 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
BZ Autres créances | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CF Disponibilités | 487 242.00 | | 487 242.00 | 487 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 385.00 | | 648 385.00 | 648 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 848.00 | 238.00 | 4 542 609.00 | 4 542 848.00 |
CU Autres participations | 2 160 442.00 | | 2 160 442.00 | 2 160 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 558.00 | 1 424 558.00 | | 1 424 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 044.00 | 1 704 044.00 | | 1 704 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | -95 299.00 | | | -95 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 677.00 | -95 299.00 | | 74 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 310.00 | 3 067 633.00 | | 3 142 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 035.00 | 233 730.00 | | 1 043 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 266.00 | 274 097.00 | | 305 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 28 266.00 | | 23 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | 19 444.00 | | 24 760.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 101 872.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 299.00 | 657 409.00 | | 1 400 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 609.00 | 3 725 041.00 | | 4 542 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FG Production vendue services | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 128 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 507.00 | 1 340 522.00 | | 245 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 830.00 | 1 435 820.00 | | 170 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 677.00 | -95 299.00 | | 74 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 153.00 | | 1 957 310.00 | 1 937 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 153.00 | | 1 302 008.00 | 1 937 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 559.00 | | | 1 053 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VC Groupe et associés | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 035.00 | 53 099.00 | 680 186.00 | 1 043 035.00 |
VI Groupe et associés | 305 266.00 | 305 266.00 | | 305 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 861.00 | 160 160.00 | 1 079 702.00 | 1 239 861.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 299.00 | 410 363.00 | 680 186.00 | 1 400 299.00 |