| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 55 687.00 | 4 126.00 | 51 560.00 | 55 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 775.00 | 6 375.00 | 7 400.00 | 13 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 981.00 | | 751 981.00 | 751 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 445.00 | 10 501.00 | 6 108 944.00 | 6 119 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 786.00 | | 327 786.00 | 327 786.00 |
BZ Autres créances | 1 039 928.00 | | 1 039 928.00 | 1 039 928.00 |
CF Disponibilités | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 187.00 | | 1 413 187.00 | 1 413 187.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 083 184.00 | | 1 083 184.00 | 1 083 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 815.00 | 10 501.00 | 8 605 314.00 | 8 615 815.00 |
CU Autres participations | 5 071 443.00 | | 5 071 443.00 | 5 071 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 846 189.00 | 1 846 189.00 | | 1 846 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 536.00 | 3 175 536.00 | | 3 175 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | -578 385.00 | -261 841.00 | | -578 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 586.00 | -316 545.00 | | -352 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 083.00 | 4 477 669.00 | | 4 125 083.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 421 486.00 | 2 226 277.00 | | 3 421 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 913.00 | 428 339.00 | | 306 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 504.00 | 604 384.00 | | 556 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 29 631.00 | | 24 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 854.00 | 128 154.00 | | 105 854.00 |
EA Autres dettes | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 731.00 | 3 416 785.00 | | 4 442 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 314.00 | 7 894 454.00 | | 8 605 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 726.00 | | 376 726.00 | 376 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 726.00 | | 376 726.00 | 376 726.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 1 130.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 531.00 | 1 130.00 | | 37 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 281.00 | | | -32 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 940.00 | 432 090.00 | | 409 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 526.00 | 748 635.00 | | 762 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 586.00 | -316 545.00 | | -352 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 308.00 | | 511 273.00 | 5 815 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 137.00 | | 6 048 584.00 | 207 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 137.00 | | 6 119 445.00 | 207 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 569.00 | | 2 293.00 | 68 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746 740.00 | | 508 981.00 | 5 746 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | 4 532.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 4 532.00 | | 5 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 421 486.00 | | 2 226 277.00 | 3 421 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 981.00 | 7 981.00 | 744 000.00 | 751 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 327 786.00 | 327 786.00 | | 327 786.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 960 156.00 | 960 156.00 | | 960 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 913.00 | 156 913.00 | 150 000.00 | 306 913.00 |
VI Groupe et associés | 556 504.00 | 556 504.00 | | 556 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 567.00 | | | 1 196 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 896.00 | 1 380 736.00 | 769 160.00 | 2 149 896.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 731.00 | 871 245.00 | 2 376 277.00 | 4 442 731.00 |