| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 982.00 | 24 883.00 | 1 099.00 | 25 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 18 626.00 | 27 931.00 | 46 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 332.00 | 43 510.00 | 33 822.00 | 77 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BT Marchandises | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 733.00 | | 289 733.00 | 289 733.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 883.00 | | 687 883.00 | 687 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 215.00 | 43 510.00 | 721 705.00 | 765 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 525.00 | 209 316.00 | | 209 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 753.00 | 137 209.00 | | 174 753.00 |
DL TOTAL (I) | 402 570.00 | 364 817.00 | | 402 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 260.00 | 129 853.00 | | 161 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 578.00 | 146 050.00 | | 157 578.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 271.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 136.00 | 276 175.00 | | 319 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 705.00 | 640 992.00 | | 721 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 674.00 | 23 512.00 | 1 762 186.00 | 1 738 674.00 |
FG Production vendue services | 2 489.00 | 3 242.00 | 5 731.00 | 2 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 163.00 | 26 755.00 | 1 767 918.00 | 1 741 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 123.00 | 54 680.00 | | 73 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 104.00 | 1 608 174.00 | | 1 778 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 350.00 | 1 470 965.00 | | 1 603 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 753.00 | 137 209.00 | | 174 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 360.00 | 10 458.00 | | 9 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 658.00 | 5 102.00 | | 74 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 77 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 72 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | 5 064.00 | | 69 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | 38.00 | | 4 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 991.00 | 4 879.00 | 2 361.00 | 40 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | 4 879.00 | 2 361.00 | 40 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 289 733.00 | | | 289 733.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 136.00 | 319 136.00 | | 319 136.00 |