| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 701.00 | 1 499.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 33 319.00 | 621.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 046.00 | 56 320.00 | 48 726.00 | 105 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 155.00 | 91 340.00 | 55 815.00 | 147 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 191 077.00 | | 191 077.00 | 191 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 039.00 | | 323 039.00 | 323 039.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 201 098.00 | | 201 098.00 | 201 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 576.00 | | 754 576.00 | 754 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 731.00 | 91 340.00 | 810 391.00 | 901 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 633.00 | 225 569.00 | | 227 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 428.00 | 192 064.00 | | 186 428.00 |
DL TOTAL (I) | 432 353.00 | 435 925.00 | | 432 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 2 557.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 169 974.00 | | 194 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 749.00 | 180 760.00 | | 176 749.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 4 412.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 038.00 | 357 703.00 | | 378 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 391.00 | 793 628.00 | | 810 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 038.00 | 355 146.00 | | 378 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 351.00 | 71 011.00 | 2 051 362.00 | 1 980 351.00 |
FG Production vendue services | 3 607.00 | 1 467.00 | 5 073.00 | 3 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 958.00 | 72 478.00 | 2 056 435.00 | 1 983 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | 272.00 | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -630.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 670.00 | 68 054.00 | | 65 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 645.00 | 2 107 164.00 | | 2 063 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 217.00 | 1 915 100.00 | | 1 877 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 428.00 | 192 064.00 | | 186 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 109.00 | | 45.00 | 147 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 45.00 | 4 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 731.00 | 11 608.00 | | 79 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 1 067.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 097.00 | 10 541.00 | | 79 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 014.00 | 338 014.00 | | 338 014.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 039.00 | 378 039.00 | | 378 039.00 |