| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 30 858.00 | 3 082.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 046.00 | 36 048.00 | 68 998.00 | 105 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 886.00 | 66 905.00 | 76 981.00 | 143 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 145 468.00 | | 145 468.00 | 145 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 084.00 | 342.00 | 327 742.00 | 328 084.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 231.00 | 342.00 | 689 889.00 | 690 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 117.00 | 67 247.00 | 766 870.00 | 834 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 891.00 | 217 608.00 | | 221 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 678.00 | 194 283.00 | | 178 678.00 |
DL TOTAL (I) | 418 861.00 | 430 182.00 | | 418 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | 10 000.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 123 587.00 | | 173 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 070.00 | 163 065.00 | | 160 070.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 1 614.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 009.00 | 298 266.00 | | 348 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 870.00 | 728 448.00 | | 766 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 535.00 | 298 266.00 | | 336 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 016.00 | 23 968.00 | 1 900 984.00 | 1 877 016.00 |
FG Production vendue services | 2 946.00 | 1 039.00 | 3 985.00 | 2 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 962.00 | 25 008.00 | 1 904 970.00 | 1 879 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 837.00 | 540.00 | | 7 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 794.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 794.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 495.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 495.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | 2 299.00 | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 452.00 | 79 452.00 | | 58 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 400.00 | 1 813 637.00 | | 1 920 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 721.00 | 1 619 354.00 | | 1 741 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 678.00 | 194 283.00 | | 178 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 339.00 | 10 409.00 | | 10 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 799.00 | | 61 491.00 | 107 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 143 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 138 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 948.00 | | 61 441.00 | 102 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 50.00 | 4 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 860.00 | 11 278.00 | 232.00 | 55 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | 11 278.00 | 232.00 | 55 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 327 683.00 | 327 683.00 | | 327 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 583.00 | 361 583.00 | | 361 583.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 009.00 | 336 535.00 | 11 474.00 | 348 009.00 |