| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 28 785.00 | 3 697.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 365.00 | 27 075.00 | 18 291.00 | 45 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 799.00 | 55 860.00 | 51 939.00 | 107 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 966.00 | | 277 966.00 | 277 966.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 240 273.00 | | 240 273.00 | 240 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 509.00 | | 676 509.00 | 676 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 308.00 | 55 860.00 | 728 448.00 | 784 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 608.00 | 214 278.00 | | 217 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 283.00 | 213 329.00 | | 194 283.00 |
DL TOTAL (I) | 430 182.00 | 445 899.00 | | 430 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 117 904.00 | | 123 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | 179 059.00 | | 163 065.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 085.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 266.00 | 299 048.00 | | 298 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 448.00 | 744 948.00 | | 728 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 266.00 | 299 048.00 | | 298 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 253.00 | 25 399.00 | 1 805 653.00 | 1 780 253.00 |
FG Production vendue services | 2 786.00 | 1 027.00 | 3 812.00 | 2 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 039.00 | 26 426.00 | 1 809 465.00 | 1 783 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 3 167.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 3 167.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 3 167.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 452.00 | 92 640.00 | | 79 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 637.00 | 1 861 444.00 | | 1 813 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 354.00 | 1 648 115.00 | | 1 619 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 283.00 | 213 329.00 | | 194 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 664.00 | | 25 135.00 | 82 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 848.00 | | 25 100.00 | 77 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 35.00 | 4 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 143.00 | 6 717.00 | | 49 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 6 717.00 | | 49 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 277 966.00 | | | 277 966.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 761.00 | 314 761.00 | | 314 761.00 |
VW T.V.A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 266.00 | 298 266.00 | | 298 266.00 |