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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 26 708.00 | 5 775.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 365.00 | 22 435.00 | 22 931.00 | 45 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 664.00 | 49 142.00 | 33 521.00 | 82 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 411.00 | | 286 411.00 | 286 411.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 426.00 | | 711 426.00 | 711 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 090.00 | 49 142.00 | 744 948.00 | 794 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 278.00 | 209 525.00 | | 214 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 329.00 | 174 753.00 | | 213 329.00 |
DL TOTAL (I) | 445 899.00 | 402 570.00 | | 445 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 904.00 | 161 260.00 | | 117 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 059.00 | 157 578.00 | | 179 059.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 298.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 048.00 | 319 136.00 | | 299 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 948.00 | 721 705.00 | | 744 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 048.00 | 319 136.00 | | 299 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 666.00 | 27 686.00 | 1 853 352.00 | 1 825 666.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | 1 894.00 | 4 075.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 847.00 | 29 580.00 | 1 857 427.00 | 1 827 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 1 000.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 7 000.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 6 843.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 640.00 | 73 123.00 | | 92 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 444.00 | 1 778 104.00 | | 1 861 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 115.00 | 1 603 350.00 | | 1 648 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 329.00 | 174 753.00 | | 213 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 409.00 | 9 360.00 | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 332.00 | | 6 524.00 | 77 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 82 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 77 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 540.00 | | 6 500.00 | 72 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 24.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 509.00 | 6 825.00 | 1 192.00 | 43 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 6 825.00 | 1 192.00 | 43 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 485.00 | 297 485.00 | | 297 485.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 049.00 | 299 049.00 | | 299 049.00 |