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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 767.00 | 433.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 535.00 | 33 205.00 | 330.00 | 33 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 800.00 | 60 750.00 | 43 050.00 | 103 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 504.00 | 96 722.00 | 48 781.00 | 145 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 857.00 | | 365 857.00 | 365 857.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 099.00 | | 858 099.00 | 858 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 602.00 | 96 722.00 | 906 880.00 | 1 003 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 225 853.00 | 227 633.00 | | 225 853.00 |
DH Report à nouveau | | 1 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 378.00 | 186 428.00 | | 234 378.00 |
DL TOTAL (I) | 476 731.00 | 432 353.00 | | 476 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 3 604.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 194 357.00 | | 236 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 741.00 | 176 749.00 | | 181 741.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 3 329.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 149.00 | 378 038.00 | | 430 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 880.00 | 810 391.00 | | 906 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 635.00 | 71 268.00 | 2 381 903.00 | 2 310 635.00 |
FD Production vendue biens | 2 735.00 | 850.00 | 3 585.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 370.00 | 72 118.00 | 2 385 488.00 | 2 313 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 135.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | -135.00 | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 539.00 | 65 670.00 | | 78 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 296.00 | 2 063 645.00 | | 2 395 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 918.00 | 1 877 217.00 | | 2 160 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 378.00 | 186 428.00 | | 234 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 155.00 | | 3 825.00 | 147 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 476.00 | 145 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 137 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 985.00 | | 3 825.00 | 138 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 340.00 | 10 803.00 | 5 420.00 | 91 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 067.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639.00 | 9 736.00 | 5 420.00 | 89 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 917.00 | 370 917.00 | | 370 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 345.00 | 379 348.00 | | 379 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 149.00 | 430 149.00 | | 430 149.00 |