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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 634.00 | 2 566.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 32 774.00 | 1 165.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 046.00 | 46 324.00 | 58 722.00 | 105 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 109.00 | 79 732.00 | 67 377.00 | 147 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 078.00 | 342.00 | 305 736.00 | 306 078.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 593.00 | 342.00 | 726 251.00 | 726 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 702.00 | 80 074.00 | 793 628.00 | 873 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 569.00 | 221 891.00 | | 225 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 064.00 | 178 678.00 | | 192 064.00 |
DL TOTAL (I) | 435 925.00 | 418 861.00 | | 435 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 11 474.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 974.00 | 173 019.00 | | 169 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 760.00 | 160 070.00 | | 180 760.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 3 446.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 703.00 | 348 009.00 | | 357 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 628.00 | 766 870.00 | | 793 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 146.00 | 336 535.00 | | 355 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 903.00 | 38 511.00 | 2 102 414.00 | 2 063 903.00 |
FG Production vendue services | 3 151.00 | 1 012.00 | 4 162.00 | 3 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 054.00 | 39 522.00 | 2 106 576.00 | 2 067 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | 7 837.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 540.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 611.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 4 889.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 054.00 | 58 452.00 | | 68 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 164.00 | 1 920 400.00 | | 2 107 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 100.00 | 1 741 721.00 | | 1 915 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 064.00 | 178 678.00 | | 192 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | 10 339.00 | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 886.00 | | 3 223.00 | 143 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 23.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 906.00 | 12 827.00 | | 66 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 906.00 | 12 193.00 | | 66 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 189.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 558.00 | 320 157.00 | 401.00 | 320 558.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 703.00 | 355 146.00 | 2 557.00 | 357 703.00 |