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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 195.00 | 347.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 978.00 | 129 919.00 | 82 059.00 | 211 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 756.00 | 74 444.00 | 74 311.00 | 148 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 961.00 | 212 644.00 | 181 317.00 | 393 961.00 |
BT Marchandises | 390 779.00 | 700.00 | 390 079.00 | 390 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 229.00 | 14 676.00 | 155 552.00 | 170 229.00 |
BZ Autres créances | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
CF Disponibilités | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 275.00 | 15 376.00 | 908 898.00 | 924 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 237.00 | 228 021.00 | 1 090 215.00 | 1 318 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 465 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 833.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 259.00 | 31 128.00 | | -75 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 745.00 | 11 974.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 463 448.00 | 541 936.00 | | 463 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 713.00 | 68 086.00 | | 90 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 286.00 | 79 173.00 | | 64 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 459.00 | 136 099.00 | | 149 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 295.00 | 209 235.00 | | 309 295.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | 36 203.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 767.00 | 528 798.00 | | 626 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 215.00 | 1 070 735.00 | | 1 090 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 613.00 | 468 683.00 | | 547 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 645.00 | | 33 094.00 | 362 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 393 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 360 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 418.00 | | 33 094.00 | 329 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 121.00 | 35 304.00 | 779.00 | 178 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 34.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 874.00 | 35 270.00 | 779.00 | 169 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | 297.00 | 2 441.00 | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 321.00 | 297.00 | 3 241.00 | 18 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 321.00 | 297.00 | 3 241.00 | 18 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 782.00 | 10 628.00 | 35 814.00 | 89 782.00 |
VI Groupe et associés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VP Divers | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 691.00 | 292 397.00 | 24 294.00 | 316 691.00 |
VW T.V.A. | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 767.00 | 547 613.00 | 35 814.00 | 626 767.00 |