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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 17 141.00 | 5 943.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 398.00 | 144.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 226.00 | 410 647.00 | 246 579.00 | 657 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 353.00 | 165 770.00 | 43 583.00 | 209 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 257.00 | 593 957.00 | 323 300.00 | 917 257.00 |
BT Marchandises | 538 886.00 | 3 605.00 | 535 281.00 | 538 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 211.00 | 4 917.00 | 196 294.00 | 201 211.00 |
BZ Autres créances | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CF Disponibilités | 538 564.00 | | 538 564.00 | 538 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 013.00 | 8 522.00 | 1 344 490.00 | 1 353 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 271.00 | 602 479.00 | 1 667 791.00 | 2 270 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 008.00 | 68 385.00 | | 110 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | 41 623.00 | | 25 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 373.00 | 49 330.00 | | 44 373.00 |
DL TOTAL (I) | 708 586.00 | 688 339.00 | | 708 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 251.00 | 314 074.00 | | 261 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 107.00 | 160 447.00 | | 246 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 425.00 | 216 541.00 | | 232 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 209.00 | 208 315.00 | | 174 209.00 |
EA Autres dettes | 45 211.00 | 36 373.00 | | 45 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 204.00 | 935 752.00 | | 959 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 791.00 | 1 624 091.00 | | 1 667 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 984.00 | 935 752.00 | | 751 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 185.00 | | 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 107.00 | | | 246 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 287.00 | | 17 112.00 | 912 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142.00 | 917 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 866 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 128.00 | | 15 594.00 | 863 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | 1 518.00 | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 736.00 | 69 363.00 | 12 142.00 | 536 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | 2 177.00 | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 373.00 | 67 185.00 | 12 142.00 | 521 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 2 012.00 | 989.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | 2 012.00 | 989.00 | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | 2 012.00 | 989.00 | 7 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 302.00 | 53 082.00 | 178 443.00 | 260 302.00 |
VI Groupe et associés | 246 107.00 | 246 107.00 | | 246 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 306.00 | 275 562.00 | 26 744.00 | 302 306.00 |
VW T.V.A. | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 204.00 | 751 984.00 | 178 443.00 | 959 204.00 |