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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 14 998.00 | 8 087.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 364.00 | 178.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 429.00 | 357 659.00 | 302 770.00 | 660 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 698.00 | 163 714.00 | 38 984.00 | 202 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 287.00 | 536 736.00 | 375 550.00 | 912 287.00 |
BT Marchandises | 510 110.00 | 3 605.00 | 506 505.00 | 510 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 657.00 | 3 894.00 | 171 762.00 | 175 657.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 549 995.00 | | 549 995.00 | 549 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 040.00 | 7 499.00 | 1 248 541.00 | 1 256 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 328.00 | 544 236.00 | 1 624 091.00 | 2 168 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 385.00 | 34 733.00 | | 68 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 33 651.00 | | 41 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 330.00 | 54 287.00 | | 49 330.00 |
DL TOTAL (I) | 688 339.00 | 651 672.00 | | 688 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 074.00 | 361 967.00 | | 314 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 447.00 | 93 626.00 | | 160 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 541.00 | 177 634.00 | | 216 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 315.00 | 183 026.00 | | 208 315.00 |
EA Autres dettes | 36 373.00 | 27 646.00 | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 752.00 | 843 901.00 | | 935 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 091.00 | 1 495 573.00 | | 1 624 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 449.00 | 553 755.00 | | 675 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 177.00 | | 26 110.00 | 886 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 018.00 | | 26 110.00 | 837 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 231.00 | 80 506.00 | | 456 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 2 177.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 045.00 | 78 328.00 | | 443 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | 2 075.00 | 4 773.00 | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 199.00 | 2 075.00 | 4 773.00 | 10 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 199.00 | 2 075.00 | 4 773.00 | 10 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 4 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 541.00 | 216 541.00 | | 216 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 890.00 | 52 587.00 | 197 277.00 | 312 890.00 |
VI Groupe et associés | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162.00 | 195 936.00 | 25 226.00 | 221 162.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 753.00 | 675 450.00 | 197 277.00 | 935 753.00 |