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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 12 854.00 | 10 230.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 330.00 | 211.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 679.00 | 294 755.00 | 345 924.00 | 640 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 338.00 | 148 289.00 | 48 048.00 | 196 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 177.00 | 456 230.00 | 429 946.00 | 886 177.00 |
BT Marchandises | 412 413.00 | 3 605.00 | 408 808.00 | 412 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 384.00 | 6 593.00 | 292 790.00 | 299 384.00 |
BZ Autres créances | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CF Disponibilités | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 825.00 | 10 198.00 | 1 065 626.00 | 1 075 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 002.00 | 466 429.00 | 1 495 573.00 | 1 962 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 733.00 | -9 395.00 | | 34 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 651.00 | 44 129.00 | | 33 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 651 672.00 | 563 733.00 | | 651 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 967.00 | 491 838.00 | | 361 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 626.00 | 64 223.00 | | 93 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | 192 974.00 | | 177 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 026.00 | 163 941.00 | | 183 026.00 |
EA Autres dettes | 27 646.00 | 90 897.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 901.00 | 1 003 875.00 | | 843 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 573.00 | 1 567 609.00 | | 1 495 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 755.00 | 693 932.00 | | 553 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 353.00 | | 28 824.00 | 857 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 194.00 | | 28 824.00 | 808 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 982.00 | 81 249.00 | | 374 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 2 177.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 974.00 | 79 071.00 | | 363 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
6T Sur comptes clients | 12 879.00 | 1 448.00 | 7 734.00 | 12 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | 1 448.00 | 7 734.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | 1 448.00 | 7 734.00 | 16 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 7 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 291 472.00 | 291 472.00 | | 291 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 248.00 | 52 102.00 | 191 450.00 | 342 248.00 |
VI Groupe et associés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VP Divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 859.00 | 361 633.00 | 25 226.00 | 386 859.00 |
VW T.V.A. | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 901.00 | 553 755.00 | 191 450.00 | 843 901.00 |