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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 229.00 | 313.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 721.00 | 148 364.00 | 70 357.00 | 218 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 373.00 | 91 441.00 | 68 931.00 | 160 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 321.00 | 248 120.00 | 169 201.00 | 417 321.00 |
BT Marchandises | 449 477.00 | 700.00 | 448 777.00 | 449 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 780.00 | 12 365.00 | 165 414.00 | 177 780.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 546.00 | 13 065.00 | 760 480.00 | 773 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 867.00 | 261 186.00 | 929 681.00 | 1 190 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 297.00 | 962.00 | | -74 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | -75 259.00 | | 32 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 516.00 | 8 745.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 493 157.00 | 463 448.00 | | 493 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 232.00 | 90 714.00 | | 111 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 372.00 | 64 286.00 | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 470.00 | 149 459.00 | | 123 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 269.00 | 309 295.00 | | 122 269.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 13 011.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 524.00 | 626 767.00 | | 436 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 681.00 | 1 090 215.00 | | 929 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 431.00 | 547 613.00 | | 370 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 962.00 | | 25 523.00 | 393 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 417 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 384 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 735.00 | | 25 523.00 | 360 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 645.00 | 37 639.00 | 2 163.00 | 212 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 34.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 364.00 | 37 605.00 | 2 163.00 | 204 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 5 401.00 | 7 713.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 377.00 | 5 401.00 | 7 713.00 | 15 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 377.00 | 5 401.00 | 7 713.00 | 15 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | 7 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 966.00 | | | 162 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 815.00 | 16 722.00 | 39 015.00 | 82 815.00 |
VI Groupe et associés | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VP Divers | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 371.00 | 245 077.00 | 24 294.00 | 269 371.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 524.00 | 370 431.00 | 39 015.00 | 436 524.00 |