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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 8 567.00 | 14 517.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 262.00 | 279.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 321.00 | 169 408.00 | 49 913.00 | 219 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 086.00 | 111 021.00 | 69 065.00 | 180 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 822.00 | | 376 822.00 | 376 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 389.00 | 289 259.00 | 536 129.00 | 825 389.00 |
BT Marchandises | 516 558.00 | 2 605.00 | 513 953.00 | 516 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 520.00 | 16 628.00 | 220 892.00 | 237 520.00 |
BZ Autres créances | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CF Disponibilités | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 245.00 | 19 233.00 | 940 012.00 | 959 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 635.00 | 308 492.00 | 1 476 142.00 | 1 784 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 358.00 | -74 297.00 | | -41 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962.00 | 32 938.00 | | 31 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 287.00 | 5 516.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 521 891.00 | 493 157.00 | | 521 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 347.00 | 111 232.00 | | 435 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 813.00 | 65 372.00 | | 48 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 841.00 | 123 470.00 | | 286 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 188.00 | 122 269.00 | | 148 188.00 |
EA Autres dettes | 35 060.00 | 14 179.00 | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 251.00 | 436 524.00 | | 954 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 142.00 | 929 681.00 | | 1 476 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 322.00 | | 408 068.00 | 417 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | 15 000.00 | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 095.00 | | 392 135.00 | 384 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 294.00 | | 932.00 | 24 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 121.00 | 41 139.00 | | 248 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 516.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 806.00 | 40 623.00 | | 239 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | 1 905.00 | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 365.00 | 10 626.00 | 6 363.00 | 12 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 065.00 | 12 531.00 | 6 363.00 | 13 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 065.00 | 12 531.00 | 6 363.00 | 13 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 531.00 | 6 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 841.00 | 286 841.00 | | 286 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 005.00 | 41 449.00 | 169 879.00 | 375 005.00 |
VI Groupe et associés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VP Divers | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 636.00 | 306 410.00 | 25 226.00 | 331 636.00 |
VW T.V.A. | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 252.00 | 620 696.00 | 169 879.00 | 954 252.00 |