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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 10 711.00 | 12 374.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 296.00 | 245.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 284.00 | 233 449.00 | 395 834.00 | 629 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 910.00 | 130 524.00 | 48 385.00 | 178 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 353.00 | 374 981.00 | 482 371.00 | 857 353.00 |
BT Marchandises | 498 289.00 | 3 605.00 | 494 684.00 | 498 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 427.00 | 12 879.00 | 208 547.00 | 221 427.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 350 412.00 | | 350 412.00 | 350 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 722.00 | 16 484.00 | 1 085 237.00 | 1 101 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 075.00 | 391 466.00 | 1 567 609.00 | 1 959 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 395.00 | -41 358.00 | | -9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | 31 962.00 | | 44 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 563 733.00 | 521 891.00 | | 563 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 838.00 | 435 347.00 | | 491 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 223.00 | 48 813.00 | | 64 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 974.00 | 286 841.00 | | 192 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 941.00 | 148 188.00 | | 163 941.00 |
EA Autres dettes | 90 897.00 | 35 060.00 | | 90 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 875.00 | 954 251.00 | | 1 003 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 609.00 | 1 476 142.00 | | 1 567 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 932.00 | 620 695.00 | | 693 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 567.00 | | 412 132.00 | 448 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 857 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 808 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 408.00 | | 412 132.00 | 399 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 260.00 | 88 869.00 | 3 147.00 | 289 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 2 177.00 | | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 429.00 | 86 692.00 | 3 147.00 | 280 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 605.00 | 1 000.00 | | 2 605.00 |
6T Sur comptes clients | 16 628.00 | | 3 749.00 | 16 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | 1 000.00 | 3 749.00 | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 233.00 | 1 000.00 | 3 749.00 | 19 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 974.00 | 192 974.00 | | 192 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 637.00 | 51 694.00 | 189 777.00 | 361 637.00 |
VI Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 247.00 | 253 021.00 | 25 226.00 | 278 247.00 |
VW T.V.A. | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 876.00 | 693 933.00 | 189 777.00 | 1 003 876.00 |