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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 578.00 | 1 648 193.00 | 1 396 385.00 | 3 044 578.00 |
AX Avances et acomptes | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 748.00 | | 473 748.00 | 473 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 808.00 | 1 648 193.00 | 1 902 615.00 | 3 550 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
BZ Autres créances | 313 998.00 | | 313 998.00 | 313 998.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 906.00 | | 555 906.00 | 555 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 048.00 | | 1 001 048.00 | 1 001 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 855.00 | 1 648 193.00 | 2 903 663.00 | 4 551 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
DH Report à nouveau | 400 330.00 | 268 338.00 | | 400 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 549.00 | 131 992.00 | | 120 549.00 |
DL TOTAL (I) | 594 109.00 | 473 559.00 | | 594 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 762.00 | 726 129.00 | | 754 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 270.00 | 732 895.00 | | 390 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 262.00 | 952 089.00 | | 1 162 262.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 554.00 | 2 411 113.00 | | 2 309 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 663.00 | 2 884 672.00 | | 2 903 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 554.00 | 2 411 113.00 | | 2 309 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 939.00 | 2 555 004.00 | 7 692 943.00 | 5 137 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 939.00 | 2 555 004.00 | 7 692 943.00 | 5 137 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 500.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 500.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | -18 853.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | -18 853.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 19 353.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 102.00 | 7 686 777.00 | | 7 694 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 553.00 | 7 554 785.00 | | 7 573 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 549.00 | 131 992.00 | | 120 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 514.00 | | 314 090.00 | 3 302 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 498 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 796.00 | 3 550 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 056.00 | 3 052 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 231.00 | | 314 090.00 | 2 800 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 283.00 | | | 502 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 682.00 | 337 480.00 | 9 970.00 | 1 320 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 682.00 | 337 480.00 | 9 970.00 | 1 320 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 270.00 | 390 270.00 | | 390 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 634.00 | 431 634.00 | | 431 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 742.00 | 372 742.00 | | 372 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 748.00 | | | 473 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
VI Groupe et associés | 754 762.00 | 754 762.00 | | 754 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 906.00 | | | 555 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 652.00 | 869 904.00 | 473 748.00 | 1 343 652.00 |
VW T.V.A. | 294 171.00 | 294 171.00 | | 294 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 554.00 | 2 309 554.00 | | 2 309 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 746.00 | 73 872.00 | | 152 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 082.00 | 412 197.00 | | 482 082.00 |
ST Autres comptes | 1 693 525.00 | 1 760 956.00 | | 1 693 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 510 632.00 | 1 430 286.00 | | 1 510 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 822.00 | 269 160.00 | | 286 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 824.00 | 97 430.00 | | 99 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 570.00 | 171 302.00 | | 252 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 741.00 | 1 046 669.00 | | 1 046 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 976 894.00 | 3 872 599.00 | | 3 976 894.00 |