| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 027.00 | 47 972.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 544.00 | 2 318 051.00 | 1 619 493.00 | 3 937 544.00 |
AX Avances et acomptes | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 448.00 | | 509 448.00 | 509 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 922.00 | 2 320 078.00 | 2 410 843.00 | 4 730 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 251.00 | | 240 251.00 | 240 251.00 |
BZ Autres créances | 601 395.00 | | 601 395.00 | 601 395.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 069.00 | | 176 069.00 | 176 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 617.00 | | 1 037 617.00 | 1 037 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 540.00 | 2 320 078.00 | 3 448 461.00 | 5 768 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
DH Report à nouveau | 645 153.00 | 520 879.00 | | 645 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 853.00 | 124 274.00 | | 141 853.00 |
DL TOTAL (I) | 860 236.00 | 718 382.00 | | 860 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 195.00 | | | 775 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 487.00 | 694 381.00 | | 808 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 456.00 | 1 489 553.00 | | 1 003 456.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 300.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 225.00 | 2 184 235.00 | | 2 588 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 461.00 | 2 902 618.00 | | 3 448 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 225.00 | 2 184 235.00 | | 2 588 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 094 141.00 | 3 812 221.00 | 10 906 363.00 | 7 094 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 141.00 | 3 812 221.00 | 10 906 363.00 | 7 094 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 195.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 195.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 550.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 466.00 | 254.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 804.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | 390.00 | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 947.00 | 8 950 032.00 | | 10 916 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 093.00 | 8 825 757.00 | | 10 775 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 853.00 | 124 274.00 | | 141 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 866.00 | | 2 027 546.00 | 3 801 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 534.00 | 534 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 489.00 | 4 730 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 955.00 | 4 146 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 037.00 | | 1 592 597.00 | 3 237 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 828.00 | | 384 948.00 | 564 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 946.00 | 406 689.00 | 52 557.00 | 1 965 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 946.00 | 404 662.00 | 52 557.00 | 1 965 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 487.00 | 808 487.00 | | 808 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 952.00 | 321 952.00 | | 321 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 493.00 | 359 493.00 | | 359 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 448.00 | | 509 448.00 | 509 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VI Groupe et associés | 775 195.00 | 775 195.00 | | 775 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 252.00 | 355 252.00 | | 355 252.00 |
VP Divers | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 069.00 | 176 069.00 | | 176 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 914.00 | 777 465.00 | 509 448.00 | 1 286 914.00 |
VW T.V.A. | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 225.00 | 2 588 225.00 | | 2 588 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 818.00 | 71 362.00 | | 65 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140 756.00 | 1 028 613.00 | | 1 140 756.00 |
ST Autres comptes | 2 719 588.00 | 2 008 502.00 | | 2 719 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 020 765.00 | 1 375 048.00 | | 2 020 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 229.00 | 323 747.00 | | 268 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 478.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 97 314.00 | 97 666.00 | | 97 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 132.00 | 169 028.00 | | 163 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 356.00 | 1 262 670.00 | | 1 461 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074 663.00 | 681 683.00 | | 1 074 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 149 340.00 | 4 738 390.00 | | 6 149 340.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |