| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 992.00 | 99 265.00 | 175 726.00 | 274 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 629 534.00 | 3 580 380.00 | 1 049 153.00 | 4 629 534.00 |
AX Avances et acomptes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 643.00 | | 508 643.00 | 508 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 020.00 | 3 679 646.00 | 1 762 374.00 | 5 442 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
BZ Autres créances | 1 393 470.00 | | 1 393 470.00 | 1 393 470.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 417.00 | | 536 417.00 | 536 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 427.00 | | 2 054 427.00 | 2 054 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 447.00 | 3 679 646.00 | 3 816 801.00 | 7 496 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 400.00 | 1 241 928.00 | | 1 240 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 254.00 | -1 528.00 | | 117 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 884.00 | 1 313 629.00 | | 1 430 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 279.00 | 482 123.00 | | 49 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 446.00 | 900 743.00 | | 988 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 642.00 | 1 946 015.00 | | 1 347 642.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 700.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 917.00 | 3 329 582.00 | | 2 385 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 801.00 | 4 643 211.00 | | 3 816 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 917.00 | 3 329 582.00 | | 2 385 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 758.00 | 4 458 227.00 | 10 153 985.00 | 5 695 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 758.00 | 4 458 227.00 | 10 153 985.00 | 5 695 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 3 693.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 493.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 1 419.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | 121 183.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 122 603.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -115 109.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 380 869.00 | 11 938 736.00 | | 10 380 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 614.00 | 11 940 265.00 | | 10 263 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 254.00 | -1 528.00 | | 117 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 852.00 | | 19 578.00 | 5 514 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 558.00 | 533 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 410.00 | 5 442 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 851.00 | 4 633 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 046.00 | | 15 396.00 | 4 700 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 814.00 | | 4 182.00 | 539 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 345.00 | 368 933.00 | 78 633.00 | 3 389 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 158.00 | 33 107.00 | | 66 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 187.00 | 335 826.00 | 78 633.00 | 3 323 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 446.00 | 988 446.00 | | 988 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 236.00 | 627 236.00 | | 627 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 643.00 | | 508 643.00 | 508 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VB T. V. A. | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 667.00 | 1 076 667.00 | | 1 076 667.00 |
VI Groupe et associés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
VP Divers | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 417.00 | 536 417.00 | | 536 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 531.00 | 1 929 888.00 | 508 643.00 | 2 438 531.00 |
VW T.V.A. | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 917.00 | 2 385 917.00 | | 2 385 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 207.00 | 94 387.00 | | 104 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834 722.00 | 911 282.00 | | 834 722.00 |
ST Autres comptes | 1 457 283.00 | 2 135 624.00 | | 1 457 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 212 229.00 | 2 195 900.00 | | 2 212 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 224.00 | 418 681.00 | | 556 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 816.00 | 156 684.00 | | 133 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 023.00 | 251 071.00 | | 238 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 885.00 | 1 583 305.00 | | 1 160 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 035.00 | 702 642.00 | | 900 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 060 460.00 | 5 661 488.00 | | 5 060 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |