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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 992.00 | 33 050.00 | 241 941.00 | 274 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847 516.00 | 2 853 121.00 | 1 994 395.00 | 4 847 516.00 |
AX Avances et acomptes | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 623.00 | | 509 623.00 | 509 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 058.00 | 2 886 172.00 | 2 780 886.00 | 5 667 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
BZ Autres créances | 694 457.00 | | 694 457.00 | 694 457.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 834.00 | | 827 834.00 | 827 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 167.00 | | 1 740 167.00 | 1 740 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 225.00 | 2 886 172.00 | 4 521 053.00 | 7 407 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
DH Report à nouveau | 787 007.00 | 645 153.00 | | 787 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 921.00 | 141 853.00 | | 454 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 157.00 | 860 236.00 | | 1 315 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 218.00 | 775 195.00 | | 566 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 846.00 | 808 487.00 | | 1 219 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 837.00 | 1 003 456.00 | | 1 413 837.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 1 086.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 895.00 | 2 588 225.00 | | 3 205 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 053.00 | 3 448 461.00 | | 4 521 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 895.00 | 2 588 225.00 | | 3 205 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 267 472.00 | 4 991 254.00 | 13 258 727.00 | 8 267 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 267 472.00 | 4 991 254.00 | 13 258 727.00 | 8 267 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 262 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 898 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 921.00 | 3.00 | | 4 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 921.00 | 3.00 | | 4 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 362.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986.00 | 4 466.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 4 829.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -4 825.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 300.00 | | | -104 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 804.00 | 10 916 947.00 | | 13 268 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 813 883.00 | 10 775 093.00 | | 12 813 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 921.00 | 141 853.00 | | 454 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 922.00 | | 1 580 238.00 | 4 730 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 534 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 103.00 | 5 667 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 703.00 | 4 857 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 224 992.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 679.00 | | 1 343 671.00 | 4 146 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 243.00 | | 11 575.00 | 534 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 078.00 | 570 350.00 | 4 257.00 | 2 320 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 31 023.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 051.00 | 539 326.00 | 4 257.00 | 2 318 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 846.00 | 1 219 846.00 | | 1 219 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 670.00 | 455 670.00 | | 455 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 926.00 | 407 926.00 | | 407 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 623.00 | | 509 623.00 | 509 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 186 842.00 | 186 842.00 | | 186 842.00 |
VC Groupe et associés | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
VI Groupe et associés | 566 218.00 | 566 218.00 | | 566 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 534.00 | 367 534.00 | | 367 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 834.00 | 827 834.00 | | 827 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 916.00 | 1 522 292.00 | 509 623.00 | 2 031 916.00 |
VW T.V.A. | 474 574.00 | 474 574.00 | | 474 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 895.00 | 3 205 895.00 | | 3 205 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 825.00 | 65 818.00 | | 93 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 156 329.00 | 1 140 756.00 | | 1 156 329.00 |
ST Autres comptes | 2 843 696.00 | 2 719 588.00 | | 2 843 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194 288.00 | 2 020 765.00 | | 2 194 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 161.00 | 268 229.00 | | 425 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 065.00 | 97 314.00 | | 147 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 890.00 | 163 132.00 | | 240 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 687 746.00 | 1 461 356.00 | | 1 687 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134 384.00 | 1 074 663.00 | | 1 134 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 619 475.00 | 6 149 340.00 | | 6 619 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |