| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 992.00 | 66 158.00 | 208 833.00 | 274 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694 515.00 | 3 323 187.00 | 1 371 327.00 | 4 694 515.00 |
AX Avances et acomptes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 019.00 | | 515 019.00 | 515 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 852.00 | 3 389 345.00 | 2 125 507.00 | 5 514 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
BZ Autres créances | 1 737 206.00 | | 1 737 206.00 | 1 737 206.00 |
CF Disponibilités | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 688.00 | | 574 688.00 | 574 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 704.00 | | 2 517 704.00 | 2 517 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 557.00 | 3 389 345.00 | 4 643 211.00 | 8 032 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 928.00 | 787 007.00 | | 1 241 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 454 921.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 629.00 | 1 315 157.00 | | 1 313 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 123.00 | 566 218.00 | | 482 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 743.00 | 1 219 846.00 | | 900 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 015.00 | 1 413 837.00 | | 1 946 015.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 5 992.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 582.00 | 3 205 895.00 | | 3 329 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 211.00 | 4 521 053.00 | | 4 643 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 582.00 | 3 205 895.00 | | 3 329 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 692 750.00 | 4 238 492.00 | 11 931 242.00 | 7 692 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 750.00 | 4 238 492.00 | 11 931 242.00 | 7 692 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 817 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 4 921.00 | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 4 921.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 117.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 183.00 | 3 986.00 | | 121 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 603.00 | 4 103.00 | | 122 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 109.00 | 818.00 | | -115 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 792.00 | -104 300.00 | | -12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 938 736.00 | 13 268 804.00 | | 11 938 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 265.00 | 12 813 883.00 | | 11 940 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | 454 921.00 | | -1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 058.00 | | 74 697.00 | 5 667 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 269.00 | 539 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 211.00 | 210 691.00 | 5 514 852.00 | 16 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 202 421.00 | 4 700 046.00 | 16 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 647.00 | | 61 032.00 | 4 857 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 418.00 | | 13 665.00 | 534 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 172.00 | 584 412.00 | 81 239.00 | 2 886 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 050.00 | 33 107.00 | | 33 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 121.00 | 551 305.00 | 81 239.00 | 2 853 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 743.00 | 900 743.00 | | 900 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 472.00 | 624 472.00 | | 624 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 627.00 | 595 627.00 | | 595 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 019.00 | | 515 019.00 | 515 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 381.00 | 1 113 381.00 | | 1 113 381.00 |
VI Groupe et associés | 482 123.00 | 482 123.00 | | 482 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 924.00 | 282 924.00 | | 282 924.00 |
VP Divers | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 688.00 | 574 688.00 | | 574 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 914.00 | 2 311 894.00 | 515 019.00 | 2 826 914.00 |
VW T.V.A. | 636 535.00 | 636 535.00 | | 636 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 582.00 | 3 329 582.00 | | 3 329 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 387.00 | 93 825.00 | | 94 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911 282.00 | 1 156 329.00 | | 911 282.00 |
ST Autres comptes | 2 135 624.00 | 2 843 696.00 | | 2 135 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 195 900.00 | 2 194 288.00 | | 2 195 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 681.00 | 425 161.00 | | 418 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 684.00 | 147 065.00 | | 156 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 071.00 | 240 890.00 | | 251 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 583 305.00 | 1 687 746.00 | | 1 583 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 642.00 | 1 134 384.00 | | 702 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 661 488.00 | 6 619 475.00 | | 5 661 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |