| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 992.00 | 132 372.00 | 142 619.00 | 274 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815 843.00 | 3 808 637.00 | 1 007 206.00 | 4 815 843.00 |
AX Avances et acomptes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 918.00 | | 523 918.00 | 523 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 288.00 | 3 941 009.00 | 1 699 278.00 | 5 640 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
BZ Autres créances | 1 725 775.00 | | 1 725 775.00 | 1 725 775.00 |
CF Disponibilités | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 853.00 | | 723 853.00 | 723 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 856.00 | | 2 676 856.00 | 2 676 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 144.00 | 3 941 009.00 | 4 376 134.00 | 8 317 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 655.00 | 1 240 400.00 | | 1 357 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 490.00 | 117 254.00 | | 350 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 374.00 | 1 430 884.00 | | 1 781 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 49 279.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 483.00 | 988 446.00 | | 923 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 623.00 | 1 347 642.00 | | 1 660 623.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 550.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 760.00 | 2 385 917.00 | | 2 594 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 134.00 | 3 816 801.00 | | 4 376 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 760.00 | 2 385 917.00 | | 2 594 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809 878.00 | 6 005 723.00 | 12 815 601.00 | 6 809 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 878.00 | 6 005 723.00 | 12 815 601.00 | 6 809 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 425 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 700.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 294.00 | 700.00 | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 633.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | 1 743.00 | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | 2 377.00 | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | -1 677.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 842 012.00 | 10 380 869.00 | | 12 842 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 491 522.00 | 10 263 614.00 | | 12 491 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 490.00 | 117 254.00 | | 350 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 020.00 | | 295 890.00 | 5 442 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 622.00 | 5 640 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 622.00 | 4 816 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 590.00 | | 280 615.00 | 4 633 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 437.00 | | 15 275.00 | 533 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 646.00 | 349 276.00 | 87 912.00 | 3 679 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 265.00 | 33 107.00 | | 99 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 380.00 | 316 168.00 | 87 912.00 | 3 580 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 483.00 | 923 483.00 | | 923 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 943.00 | 654 943.00 | | 654 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 061.00 | 487 061.00 | | 487 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 918.00 | | 523 918.00 | 523 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 443.00 | 1 564 443.00 | | 1 564 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 853.00 | 723 853.00 | | 723 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 547.00 | 2 449 629.00 | 523 918.00 | 2 973 547.00 |
VW T.V.A. | 284 990.00 | 284 990.00 | | 284 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 760.00 | 2 594 760.00 | | 2 594 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 157.00 | 104 207.00 | | 88 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158 224.00 | 834 722.00 | | 1 158 224.00 |
ST Autres comptes | 2 253 219.00 | 1 457 283.00 | | 2 253 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 266 282.00 | 2 212 229.00 | | 2 266 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 661 065.00 | 556 224.00 | | 661 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 536.00 | 133 816.00 | | 94 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 693.00 | 238 023.00 | | 182 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 597.00 | 1 160 885.00 | | 1 406 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 668.00 | 900 035.00 | | 1 094 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 338 793.00 | 5 060 460.00 | | 6 338 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |