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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 972.00 | 1 965 946.00 | 1 242 025.00 | 3 207 972.00 |
AX Avances et acomptes | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 034.00 | | 540 034.00 | 540 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 866.00 | 1 965 946.00 | 1 835 919.00 | 3 801 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
BZ Autres créances | 672 540.00 | | 672 540.00 | 672 540.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 698.00 | | 1 066 698.00 | 1 066 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 565.00 | 1 965 946.00 | 2 902 618.00 | 4 868 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
DH Report à nouveau | 520 879.00 | 400 330.00 | | 520 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 274.00 | 120 549.00 | | 124 274.00 |
DL TOTAL (I) | 718 382.00 | 594 108.00 | | 718 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 381.00 | 390 270.00 | | 694 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 553.00 | 1 162 262.00 | | 1 489 553.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 260.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 235.00 | 2 309 553.00 | | 2 184 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 618.00 | 2 903 662.00 | | 2 902 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 235.00 | 2 309 553.00 | | 2 184 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 187 326.00 | 2 761 070.00 | 8 948 396.00 | 6 187 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 326.00 | 2 761 070.00 | 8 948 396.00 | 6 187 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 1 159.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 1 159.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 20.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 20.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 1 139.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 032.00 | 7 694 102.00 | | 8 950 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 757.00 | 7 573 553.00 | | 8 825 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 274.00 | 120 549.00 | | 124 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 807.00 | | 636 942.00 | 3 550 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 552.00 | 564 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 884.00 | 3 801 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | 3 237 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 264.00 | | 197 104.00 | 3 052 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 542.00 | | 439 838.00 | 498 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 192.00 | 329 831.00 | 12 077.00 | 1 648 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 192.00 | 329 831.00 | 12 077.00 | 1 648 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 381.00 | 694 381.00 | | 694 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 184.00 | 416 184.00 | | 416 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 034.00 | | | 540 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
VC Groupe et associés | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 086.00 | | | 263 086.00 |
VP Divers | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 927.00 | 825 892.00 | 540 034.00 | 1 365 927.00 |
VW T.V.A. | 550 013.00 | 550 013.00 | | 550 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 235.00 | 2 184 235.00 | | 2 184 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 362.00 | 152 745.00 | | 71 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028 613.00 | 482 081.00 | | 1 028 613.00 |
ST Autres comptes | 2 008 502.00 | 1 693 524.00 | | 2 008 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 375 048.00 | 1 510 632.00 | | 1 375 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 747.00 | 286 822.00 | | 323 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 478.00 | 3 833.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 666.00 | 99 824.00 | | 97 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 028.00 | 252 569.00 | | 169 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 670.00 | 1 046 741.00 | | 1 262 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 683.00 | 713 475.00 | | 681 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738 390.00 | 3 976 893.00 | | 4 738 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |