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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 148.00 | 20 059.00 | 42 089.00 | 62 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 498.00 | 20 059.00 | 289 439.00 | 309 498.00 |
BZ Autres créances | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 564.00 | 20 059.00 | 342 505.00 | 362 564.00 |
CU Autres participations | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 795.00 | | | -25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 206 753.00 | | | 206 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 505.00 | | | 342 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 558.00 | | 3 940.00 | 305 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 410.00 | | 3 940.00 | 243 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 844.00 | 6 214.00 | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 6 214.00 | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 795.00 | 14 597.00 | 15 198.00 | 29 795.00 |
VI Groupe et associés | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 752.00 | 120 554.00 | 15 198.00 | 135 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |