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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 32 489.00 | 29 660.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 499.00 | 132 489.00 | 177 010.00 | 309 499.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 240.00 | 132 489.00 | 239 751.00 | 372 240.00 |
CU Autres participations | 247 350.00 | 100 000.00 | 147 350.00 | 247 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 240 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 845.00 | -33 247.00 | | -27 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 606.00 | 402.00 | | -100 606.00 |
DL TOTAL (I) | 99 549.00 | 207 155.00 | | 99 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 883.00 | 103 900.00 | | 90 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 551.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 473.00 | 6 036.00 | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 202.00 | 125 700.00 | | 140 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 751.00 | 332 855.00 | | 239 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 430.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 430.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -430.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 483.00 | -10 464.00 | | -16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 783.00 | 78 919.00 | | 146 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 389.00 | 78 517.00 | | 247 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 606.00 | 402.00 | | -100 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 815.00 | 9 976.00 | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 499.00 | | | 309 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 274.00 | 6 215.00 | | 26 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 6 215.00 | | 26 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
VI Groupe et associés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |