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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 54 241.00 | 7 908.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 499.00 | 304 491.00 | 8 008.00 | 312 499.00 |
BZ Autres créances | 168 001.00 | | 168 001.00 | 168 001.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 934.00 | | 169 934.00 | 169 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 433.00 | 304 491.00 | 177 942.00 | 482 433.00 |
CU Autres participations | 250 350.00 | 250 250.00 | 100.00 | 250 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -234 948.00 | -13 948.00 | | -234 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 010.00 | -221 000.00 | | 158 010.00 |
DL TOTAL (I) | 153 341.00 | -4 668.00 | | 153 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 56 663.00 | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 6 144.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 764.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 601.00 | 66 571.00 | | 24 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 942.00 | 61 903.00 | | 177 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 601.00 | 66 571.00 | | 24 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 451.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 062.00 | 2 451.00 | | 19 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 451.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 934.00 | 3 010.00 | | 212 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 924.00 | 224 011.00 | | 54 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 010.00 | -221 000.00 | | 158 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 250 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 312 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 350.00 | | | 269 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 6 215.00 | | 48 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 6 215.00 | | 48 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 698.00 | | 190 448.00 | 440 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 698.00 | | 190 448.00 | 440 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
VI Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |