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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 26 274.00 | 35 875.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 499.00 | 26 274.00 | 283 225.00 | 309 499.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 129.00 | 26 274.00 | 332 855.00 | 359 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 247.00 | -25 796.00 | | -33 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | -7 451.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 207 155.00 | 206 753.00 | | 207 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | 29 795.00 | | 15 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 900.00 | 86 569.00 | | 103 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 426.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 18 962.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 700.00 | 135 752.00 | | 125 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 855.00 | 342 505.00 | | 332 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 371.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -1 371.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 464.00 | -515.00 | | -10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 919.00 | 59 978.00 | | 78 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 517.00 | 67 429.00 | | 78 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | -7 451.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 499.00 | | | 309 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 6 215.00 | 26 274.00 | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | 6 215.00 | 26 274.00 | 20 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VP Divers | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |