| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 41 812.00 | 20 337.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 499.00 | 60 812.00 | 27 687.00 | 88 499.00 |
BZ Autres créances | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 889.00 | | 291 889.00 | 291 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 388.00 | 60 812.00 | 319 577.00 | 380 388.00 |
CU Autres participations | 26 350.00 | 19 000.00 | 7 350.00 | 26 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 374.00 | -128 451.00 | | 7 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 322.00 | 138 105.00 | | -21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 216 332.00 | 237 654.00 | | 216 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 230.00 | 44 603.00 | | 97 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 19 089.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 245.00 | 64 321.00 | | 103 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 577.00 | 301 975.00 | | 319 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 846.00 | -3 060.00 | | -25 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 500.00 | 459 426.00 | | 239 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 823.00 | 321 321.00 | | 260 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 322.00 | 138 105.00 | | -21 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | 4 162.00 | | 7 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 499.00 | | | 328 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 88 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 597.00 | 6 215.00 | | 35 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | 6 215.00 | | 35 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 19 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 19 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 216 164.00 | 216 164.00 | | 216 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |