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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 48 026.00 | 14 123.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 499.00 | 317 276.00 | 14 223.00 | 331 499.00 |
BZ Autres créances | 217 742.00 | 171 448.00 | 46 294.00 | 217 742.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 128.00 | 171 448.00 | 47 680.00 | 219 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 627.00 | 488 724.00 | 61 903.00 | 550 627.00 |
CU Autres participations | 269 350.00 | 269 250.00 | 100.00 | 269 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -13 948.00 | 7 374.00 | | -13 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 000.00 | -21 322.00 | | -221 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 665.00 | 216 332.00 | | -4 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 663.00 | 97 230.00 | | 56 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 5 203.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | | | 764.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 571.00 | 103 245.00 | | 66 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 903.00 | 319 577.00 | | 61 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 448.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 17.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 17.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -17.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010.00 | 239 500.00 | | 3 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 011.00 | 260 823.00 | | 224 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 000.00 | -21 322.00 | | -221 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 323.00 | 7 860.00 | | 8 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 499.00 | | 243 000.00 | 88 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | 243 000.00 | 26 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 812.00 | 6 214.00 | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | 6 214.00 | | 41 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 171 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 186 698.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 186 698.00 | | 19 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 448.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VC Groupe et associés | 209 698.00 | 209 698.00 | | 209 698.00 |
VI Groupe et associés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |