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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 35 597.00 | 26 552.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 499.00 | 270 597.00 | 57 902.00 | 328 499.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 243 376.00 | | 243 376.00 | 243 376.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 072.00 | | 244 072.00 | 244 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 571.00 | 270 597.00 | 301 975.00 | 572 571.00 |
CU Autres participations | 266 350.00 | 235 000.00 | 31 350.00 | 266 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 451.00 | -27 845.00 | | -128 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 105.00 | -100 606.00 | | 138 105.00 |
DL TOTAL (I) | 237 654.00 | 99 549.00 | | 237 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 603.00 | 90 883.00 | | 44 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | 4 846.00 | | 19 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 44 473.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 321.00 | 140 202.00 | | 64 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 975.00 | 239 751.00 | | 301 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | -16 483.00 | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 426.00 | 146 783.00 | | 459 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 321.00 | 247 389.00 | | 321 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 105.00 | -100 606.00 | | 138 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 162.00 | 8 815.00 | | 4 162.00 |