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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 271.00 | 828.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 4 082.00 | 15 324.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 912.00 | 22 314.00 | 126 597.00 | 148 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 019.00 | 31 668.00 | 284 350.00 | 316 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 753.00 | | 300 753.00 | 300 753.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 035.00 | 31 668.00 | 714 367.00 | 746 035.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
DL TOTAL (I) | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 204.00 | | | 465 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 367.00 | | | 714 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 496.00 | | | 351 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 20 267.00 | | 11 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 1 121.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 19 146.00 | | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 522.00 | 34 814.00 | 113 708.00 | 148 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 010.00 | 346 410.00 | 1 600.00 | 348 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 204.00 | 351 496.00 | 113 708.00 | 465 204.00 |