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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 055.00 | 289.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 505.00 | 23 334.00 | 7 171.00 | 30 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 043.00 | 309 829.00 | 251 213.00 | 561 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 494.00 | 340 219.00 | 400 274.00 | 740 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 734.00 | | 476 734.00 | 476 734.00 |
BZ Autres créances | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CF Disponibilités | 368 796.00 | | 368 796.00 | 368 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 976.00 | | 916 976.00 | 916 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 470.00 | 340 219.00 | 1 317 250.00 | 1 657 470.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 648.00 | | | 409 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
DL TOTAL (I) | 543 763.00 | | | 543 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 486.00 | | | 773 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 250.00 | | | 1 317 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 134.00 | | | 737 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 493.00 | | 141 069.00 | 667 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 068.00 | 740 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 068.00 | 591 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 548.00 | | 141 069.00 | 518 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 529.00 | 85 096.00 | 6 404.00 | 261 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 249.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 722.00 | 84 846.00 | 6 404.00 | 254 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 476 735.00 | 476 735.00 | | 476 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 205.00 | 339 852.00 | 36 352.00 | 376 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 780.00 | 548 180.00 | 1 600.00 | 549 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 487.00 | 737 135.00 | 36 352.00 | 773 487.00 |