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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 304.00 | 40.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 26 723.00 | 7 914.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 277.00 | 405 337.00 | 362 940.00 | 768 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 860.00 | 439 365.00 | 512 494.00 | 951 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 213.00 | | 636 213.00 | 636 213.00 |
BZ Autres créances | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
CF Disponibilités | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 945.00 | | 1 114 945.00 | 1 114 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 805.00 | 439 365.00 | 1 627 439.00 | 2 066 805.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 763.00 | | | 488 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
DL TOTAL (I) | 688 449.00 | | | 688 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 542.00 | | | 351 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 198.00 | | | 208 198.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 990.00 | | | 938 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 439.00 | | | 1 627 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 378.00 | | | 657 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 495.00 | | 211 366.00 | 740 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 549.00 | | 211 366.00 | 591 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 219.00 | 99 146.00 | | 340 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 249.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 164.00 | 98 897.00 | | 333 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 198.00 | 208 198.00 | | 208 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 431.00 | 244 431.00 | | 244 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 543.00 | 69 931.00 | 281 612.00 | 351 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 213.00 | 636 213.00 | | 636 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 755.00 | 881 155.00 | 1 600.00 | 882 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 990.00 | 657 378.00 | 281 612.00 | 938 990.00 |