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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 7 963.00 | 11 442.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 912.00 | 51 838.00 | 130 074.00 | 181 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 019.00 | 65 902.00 | 283 117.00 | 349 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 587.00 | 2 310.00 | 445 277.00 | 447 587.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 350.00 | 2 310.00 | 543 040.00 | 545 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 369.00 | 68 212.00 | 826 157.00 | 894 369.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 162.00 | | | 194 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
DL TOTAL (I) | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 916.00 | | | 184 916.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 870.00 | | | 446 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 157.00 | | | 826 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 752.00 | | | 368 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 668.00 | 34 234.00 | | 31 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 829.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | 33 405.00 | | 26 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 742.00 | 35 624.00 | 78 118.00 | 113 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 747.00 | 506 147.00 | 1 600.00 | 507 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 871.00 | 368 753.00 | 78 118.00 | 446 871.00 |