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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 6 308.00 | 1 036.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556.00 | 12 463.00 | 12 093.00 | 24 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 612.00 | 93 317.00 | 143 295.00 | 236 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 114.00 | 112 088.00 | 298 025.00 | 410 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 023.00 | | 373 023.00 | 373 023.00 |
BZ Autres créances | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CF Disponibilités | 195 572.00 | | 195 572.00 | 195 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 948.00 | | 680 948.00 | 680 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 062.00 | 112 088.00 | 978 973.00 | 1 091 062.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 287.00 | | | 324 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DL TOTAL (I) | 487 726.00 | | | 487 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
EA Autres dettes | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 973.00 | | | 978 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 1 245.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 320.00 | | 59 850.00 | 201 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 902.00 | 46 186.00 | | 65 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 208.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 802.00 | 45 978.00 | | 59 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 373 023.00 | 373 023.00 | | 373 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 145.00 | 36 456.00 | 41 690.00 | 78 145.00 |
VP Divers | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |