| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 6 806.00 | 538.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556.00 | 21 588.00 | 2 968.00 | 24 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 990.00 | 233 134.00 | 260 856.00 | 493 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 492.00 | 261 528.00 | 405 964.00 | 667 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
BZ Autres créances | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CF Disponibilités | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 775.00 | | 563 775.00 | 563 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 267.00 | 261 528.00 | 969 739.00 | 1 231 267.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 691.00 | | | 436 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 042.00 | | | -27 042.00 |
DL TOTAL (I) | 464 648.00 | | | 464 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 091.00 | | | 505 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 739.00 | | | 969 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 936.00 | | | 428 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 695.00 | | 78 853.00 | 439 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 456.00 | 84 072.00 | | 177 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 249.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 899.00 | 83 823.00 | | 170 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 213.00 | 58 058.00 | 76 155.00 | 134 213.00 |
VI Groupe et associés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 068.00 | 464 468.00 | 1 600.00 | 466 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 092.00 | 428 937.00 | 76 155.00 | 505 092.00 |