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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 6 557.00 | 787.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556.00 | 17 275.00 | 7 281.00 | 24 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 137.00 | 153 623.00 | 261 514.00 | 415 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 639.00 | 177 456.00 | 411 183.00 | 588 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 944.00 | | 382 944.00 | 382 944.00 |
BZ Autres créances | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CF Disponibilités | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 287.00 | | 638 287.00 | 638 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 927.00 | 177 456.00 | 1 049 470.00 | 1 226 927.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 726.00 | | | 432 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 491 691.00 | | | 491 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
EA Autres dettes | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 779.00 | | | 557 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 470.00 | | | 1 049 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 723.00 | | | 470 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 624.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 624.00 | 439 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 169.00 | | 259 149.00 | 261 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |