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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 675.00 | 290.00 | 4 965.00 |
AP Constructions | 210 153.00 | 43 554.00 | 166 599.00 | 210 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 351.00 | 165 752.00 | 287 599.00 | 453 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 183.00 | 17 649.00 | 46 534.00 | 64 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 252.00 | 231 630.00 | 671 622.00 | 903 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 352.00 | | 462 352.00 | 462 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
BT Marchandises | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 705.00 | | 654 705.00 | 654 705.00 |
BZ Autres créances | 455 124.00 | | 455 124.00 | 455 124.00 |
CF Disponibilités | 301 054.00 | | 301 054.00 | 301 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 023.00 | | 2 276 023.00 | 2 276 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 275.00 | 231 630.00 | 2 947 645.00 | 3 179 275.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 650 422.00 | 552 411.00 | | 650 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 905.00 | 98 010.00 | | -95 905.00 |
DL TOTAL (I) | 862 517.00 | 958 422.00 | | 862 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 157.00 | 357 648.00 | | 433 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 139.00 | 220 999.00 | | 291 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 503.00 | 431 677.00 | | 548 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 899.00 | 542 421.00 | | 727 899.00 |
EA Autres dettes | 39 272.00 | 12 847.00 | | 39 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 128.00 | 1 606 350.00 | | 2 085 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 645.00 | 2 564 772.00 | | 2 947 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 550.00 | 1 402 676.00 | | 1 799 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 400.00 | 318 810.00 | 345 210.00 | 26 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 985.00 | 3 951 598.00 | 5 407 583.00 | 1 455 985.00 |
FG Production vendue services | 20 847.00 | 83 250.00 | 104 097.00 | 20 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 232.00 | 4 353 658.00 | 5 856 890.00 | 1 503 232.00 |
FM Production stockée | | | -60 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889.00 | 2 850.00 | | 11 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 289.00 | 2 850.00 | | 30 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 132.00 | -2 850.00 | | -23 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 670.00 | -23 624.00 | | -50 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 547.00 | 6 514 056.00 | | 5 930 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 452.00 | 6 416 045.00 | | 6 026 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 905.00 | 98 010.00 | | -95 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | 7 190.00 | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 109.00 | | 180 485.00 | 774 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 342.00 | 903 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 942.00 | 727 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 144.00 | | 160 485.00 | 600 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | 20 000.00 | 169 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 377.00 | 92 253.00 | | 139 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 918.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 620.00 | 91 335.00 | | 135 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 503.00 | 548 503.00 | | 548 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 023.00 | 419 023.00 | | 419 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 705.00 | | | 654 705.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 192.00 | 146 615.00 | 285 577.00 | 432 192.00 |
VI Groupe et associés | 220 979.00 | 220 979.00 | | 220 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
VP Divers | 200 565.00 | | | 200 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 535.00 | 1 166 535.00 | 120 000.00 | 1 286 535.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 127.00 | 1 799 550.00 | 285 577.00 | 2 085 127.00 |