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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 7 971.00 | 1 793.00 | 9 765.00 |
AP Constructions | 213 412.00 | 78 973.00 | 134 439.00 | 213 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 303.00 | 425 143.00 | 405 160.00 | 830 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 678.00 | 51 346.00 | 55 332.00 | 106 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 974.00 | | 369 974.00 | 369 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 492.00 | 563 433.00 | 1 078 059.00 | 1 641 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 828.00 | | 485 828.00 | 485 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 583.00 | | 331 583.00 | 331 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 504.00 | | 660 504.00 | 660 504.00 |
BZ Autres créances | 1 134 102.00 | | 1 134 102.00 | 1 134 102.00 |
CF Disponibilités | 376 371.00 | | 376 371.00 | 376 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 810.00 | | 3 098 810.00 | 3 098 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 302.00 | 563 433.00 | 4 176 869.00 | 4 740 302.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 280 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 650 422.00 | 650 422.00 | | 650 422.00 |
DH Report à nouveau | 120 827.00 | -43 714.00 | | 120 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | 164 541.00 | | 127 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 982.00 | 1 079 249.00 | | 1 600 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 658.00 | 354 289.00 | | 837 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 929.00 | 300 077.00 | | 298 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 356.00 | 616 778.00 | | 734 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 495.00 | 548 037.00 | | 542 495.00 |
EA Autres dettes | 162 448.00 | 132 771.00 | | 162 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 887.00 | 1 951 953.00 | | 2 575 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 869.00 | 3 031 202.00 | | 4 176 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 127.00 | 1 714 516.00 | | 1 896 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588.00 | 518 863.00 | 524 451.00 | 5 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 102.00 | 5 254 481.00 | 6 512 583.00 | 1 258 102.00 |
FG Production vendue services | 6 374.00 | 248 079.00 | 254 453.00 | 6 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 063.00 | 6 021 423.00 | 7 291 486.00 | 1 270 063.00 |
FM Production stockée | | | 131 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 550.00 | 24 169.00 | | 31 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 20 919.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 20 919.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | 18 601.00 | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 717.00 | -65 815.00 | | -72 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 835.00 | 7 374 909.00 | | 7 473 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346 730.00 | 7 210 368.00 | | 7 346 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 105.00 | 164 541.00 | | 127 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 886.00 | 3 156.00 | | 27 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 149.00 | | 574 365.00 | 1 130 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 021.00 | | 1 641 492.00 | 63 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 021.00 | | 1 520 367.00 | 63 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 024.00 | | 574 365.00 | 1 009 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 786.00 | 125 647.00 | | 437 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 2 400.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 214.00 | 123 247.00 | | 432 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 356.00 | 734 356.00 | | 734 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 193.00 | 304 193.00 | | 304 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 125.00 | 219 125.00 | | 219 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
UX Autres créances clients | 660 504.00 | 660 504.00 | | 660 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 440.00 | 157 677.00 | 524 672.00 | 837 440.00 |
VI Groupe et associés | 270 153.00 | 270 153.00 | | 270 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VP Divers | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 358.00 | 842 358.00 | | 842 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 788.00 | 1 905 028.00 | 60 760.00 | 1 965 788.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 890.00 | 1 896 127.00 | 524 672.00 | 2 575 890.00 |