| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AP Constructions | 213 412.00 | 55 359.00 | 158 053.00 | 213 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 242.00 | 246 564.00 | 261 678.00 | 508 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 234.00 | 27 059.00 | 43 175.00 | 70 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 213.00 | 333 947.00 | 574 266.00 | 908 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 433.00 | | 588 433.00 | 588 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 837.00 | | 225 837.00 | 225 837.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 612.00 | | 594 612.00 | 594 612.00 |
BZ Autres créances | 552 667.00 | | 552 667.00 | 552 667.00 |
CF Disponibilités | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 603.00 | | 2 354 603.00 | 2 354 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 816.00 | 333 947.00 | 2 928 869.00 | 3 262 816.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 650 422.00 | 650 422.00 | | 650 422.00 |
DH Report à nouveau | -95 905.00 | | | -95 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 191.00 | -95 905.00 | | 52 191.00 |
DL TOTAL (I) | 914 708.00 | 862 517.00 | | 914 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 839.00 | 478 314.00 | | 351 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 077.00 | 291 139.00 | | 300 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 355.00 | 548 503.00 | | 618 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 833.00 | 727 899.00 | | 659 833.00 |
EA Autres dettes | 84 058.00 | 39 272.00 | | 84 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 162.00 | 2 085 128.00 | | 2 014 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 869.00 | 2 947 645.00 | | 2 928 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 308.00 | 1 799 550.00 | | 1 779 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 470.00 | 341 512.00 | 383 982.00 | 42 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 102.00 | 5 091 936.00 | 6 452 038.00 | 1 360 102.00 |
FG Production vendue services | 5 789.00 | 190 482.00 | 196 271.00 | 5 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 361.00 | 5 623 930.00 | 7 032 291.00 | 1 408 361.00 |
FM Production stockée | | | -89 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 941.00 | 11 889.00 | | 25 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 941.00 | 30 289.00 | | 25 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 941.00 | -23 132.00 | | -25 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 053.00 | -50 670.00 | | -69 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 932.00 | 5 930 547.00 | | 6 967 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 741.00 | 6 026 452.00 | | 6 915 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 191.00 | -95 905.00 | | 52 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 156.00 | 3 128.00 | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 252.00 | | 68 733.00 | 903 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 240.00 | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 772.00 | 908 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 532.00 | 791 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 687.00 | | 68 733.00 | 727 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 630.00 | 102 317.00 | | 231 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 290.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 955.00 | 102 027.00 | | 226 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 355.00 | 618 355.00 | | 618 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 370.00 | 260 370.00 | | 260 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 567.00 | 371 567.00 | | 371 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
UX Autres créances clients | 594 612.00 | | | 594 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 265.00 | 116 412.00 | 232 624.00 | 351 265.00 |
VI Groupe et associés | 270 979.00 | 270 979.00 | | 270 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
VP Divers | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 915.00 | | | 273 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 384.00 | 1 159 624.00 | 60 760.00 | 1 220 384.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 161.00 | 1 779 308.00 | 232 624.00 | 2 014 161.00 |